Guia Para Fx Opções

As Opções de Opções do NASDAQ Opções de Equity hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes oferecendo a você, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. Opções de entendimento As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições de mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente sua renda em investimentos atuais ou novos Compre um capital em um preço mais baixo Beneficie de um aumento de preços de equidade ou queda sem possuir o capital próprio ou Vendendo-o diretamente. Benefícios das Opções de Negociação: Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Flexibilidade As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura de risco único, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite que os investidores fixem o preço por um período de tempo específico em que um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opção alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa potencial de movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter fronteiras, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Uma vez que o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira numa determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem cumpridas até à data de vencimento. Um vendedor descoberto da opção (consultado às vezes como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar o risco ilimitado. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Exclusão de responsabilidade: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usem valores mobiliários reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Tempo Real após Horas Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. Produtos de FX Home Troque com o grupo de CME e acesse o mercado de FX o maior regulado do mundo definido por você, entregado por nós em OTC listado e cancelado. Cubra seu risco de FX com o CME Group em qualquer tamanho que você quiser, em qualquer moeda que você precisar e em qualquer jurisdição que você escolher. Nosso mercado eletrônico é ordenado, igual, transparente e anônimo. É o que você pediu. Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados como referência somente e não devem ser usados ​​como validação contra, nem como um complemento, em feeds de dados de mercado em tempo real. Revisão ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix 8 de setembro de 2016) Nota: Este substitui a versão datada de 28 de janeiro de 2014 A Matriz de Retorno revisada reflete a alteração no tempo de publicação da Taxa Spot da USDA (HK) da TMA. Download gratuito Clique aqui para ver o download Word (format) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e provisões de moeda (10 de junho de 2015) Este guia para ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e provisões de moeda O quotGuidequot) destina-se a informar os participantes do mercado das várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas com a documentação sobre derivativos cambiais e onde encontrar essas publicações nos websites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA poderão continuar a atualizar o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. (Formato) 2014 Acordo de Emenda Multilateral para IDR Transações de FX e Opção de Moeda Não-Entregáveis, Transações de Swap Não-Entregam e Outras Operações Abertas a partir de 4 de março de 2014 até às 5:00 da noite, hora de Cingapura, em 25 de março , 2014 SFEMC, ISDA e EMTA estão estendendo o prazo de submissão. Por favor, devolva o IDR-MAA inteiro (e não apenas a página de assinatura) via e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até às 12 horas, hora de Cingapura, na quarta-feira 26 de março de 2014. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (Boulevard Marina 12, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 à atenção de: Paul Landless) após 26 de março. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as propostas serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e divulgado na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. ABS Benchmarks Administração Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comité de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC) tinha anunciado em 18 de fevereiro de 2014 que irá descontinuar o USDIDR ponto spot benchmark (denotado como IDR VWAP ou IDR03 em 1998 FX e Definições Opção de Moeda ) Com o último dia de publicação a ser 27 de março de 2014. Foi decidido que o benchmark acima não é mais necessário, uma vez que o desenvolvimento de uma taxa de juros spotID onshore USDIDR. O benchmark de taxa spot spot on-line USDIDR é relatado pelo Bank Indonesia e publicado em seu website e será denotado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opções de Câmbio e FX de 1998. O IDR VWAP (IDR03) (que é um benchmark baseado em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2013 eo SFEMC havia recomendado em junho de 2013 que os participantes do mercado referenciassem IDR VWAP (IDR03) em vez de IDR ABS ou IDR01 (que era um benchmark Baseado em uma metodologia pesquisada), que foi descontinuado em 5 de agosto de 2013. Como IDR JISDOR (IDR04) só tinha sido lançado em maio de 2013, o SFEMC tinha pensado prematura volta em junho de 2013 para recomendar uma mudança para IDR JISDOR (IDR04). O SFEMC agora recomendou que o IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes referentes ao IDR que possam ser celebrados em ou após 28 de março de 2014. O SFEMC também recomendou que as partes mutuamente concordem em alterar seu NDF existente e outros Contratos relevantes referenciando IDR VWAP (IDR03) que permanecerá em aberto em 28 de março de 2014 para referência IDR JISDOR (IDR04). Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS Co e SFEMC, a declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Este Acordo de Emenda Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O IDR-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever para o IDR-MAA até 5:00 p. m. hora de Cingapura em 25 de março de 2014. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no IDR-MAA, mas para o acesso de sócio-membro. A lista também será divulgada a todas as partes que tenham aderido ao IDR-MAA. Consulte as Instruções de Assinatura anexadas ao IDR-MAA para obter mais detalhes. IDR-MAA Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para verResultado da palavra (formato) - Página de assinatura do IDR-MAA Para as partes que desejem efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscreverem no IDR-MAA, A forma do IDR-MAA também foi publicada. Free Download Clique aqui para ver o download Word (formato) - Bilateral forma de IDR-MAA Para os bancos que possam desejar notificar seus clientes grossistas da mudança e os acordos de transição, uma forma sugerida de carta de informação para seus clientes grossistas foi publicado. Download gratuito Clique aqui para ver o download Word (format) - ISDAs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes por Atacado na Mudança de Referência da Taxa Spot do USDIDR. A lista completa de instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Disposições de Evento Adicional de Perturbação Revisada para uma Transação CNY a Entregar Offshore e Matriz de Recuperação de Perturbação de Transação de CNY a Entregar de CNY (publicada em 28 de janeiro de 2014) Nota: Esta substitui a versão datada de 14 de outubro de 2011 (Nota: a Matriz de Recuperação Revisada foi substituída pela Documento publicado em 8 de setembro de 2016). As Provisões Adicionais revisadas e retificadas, a Matriz de Recuperação e o Formulário de Confirmação foram publicados à luz da abertura de novos centros de negociação em RMB offshore em 2013. Os documentos revisados ​​permitem que as partes selecionem múltiplos Centros Offshore CNY para os propósitos De desencadear um evento de interrupção CNY. Não foram efetuadas mudanças significativas na definição do Evento de Perturbação CNY ou das Retenções de Perturbação. Free Download Clique aqui para verResultado do Word (formato) - Revisão de Disposições de Evento Adicional de Perturbação para uma Transação CNY Entregue em Offshore Clique aqui para ver o formato Word (format) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Por meio do documento publicado em 8 de setembro de 2016) Clique aqui para ver download Word (formato) - Formulário Revisado de Confirmação para Incorporação de Disposições Adicionais e Matriz de Recuo GUIA DE USO RÁPIDO DE QUARTOS E PRÁTICAS RECOMENDADAS AO PROTOCOLO DE NOVAÇÃO E CANCELAMENTO DO MASTER FX DA ISDA (28 de outubro de 2013) ) Este Quick Start Userrsquos Guia e Práticas Recomendadas (o ldquoRecommended Practicesrdquo) destinam-se a fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de câmbio e operações de opção de moeda sob o ISDA Master FX Novation e Cancellation Protocol (o ldquoFX Novation Protocolrdquo) Publicado pela ISDA em 25 de março de 2011. Em particular Estas Práticas Recomendadas destinam-se a concentrar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo de Novação de FX e que estão propondo para novatar as transações podem desejar considerar. Essas Práticas Recomendadas fornecem uma visão concisa das várias etapas do processo de novação estabelecido no Protocolo de Novação do FX. É criado com uma abordagem de ponto de bala para fornecer recomendações claras. Embora as partes de uma novação não sejam obrigadas a cumprir as Práticas Recomendadas, as Partes Aderentes são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. (Formato) 2013 Acordo de Emenda Multilateral para Determinados Transações de Operações de Câmbio e Operações de Moeda de Moeda de Moeda de Moeda Não-Entregam com Suplemento de Transações de Swap Não-Resultados e Outras Transações Suplemento a Aberto de 5 de julho a 2 de agosto de 2013 A pedido Dos seus membros, a ISDA e a EMTA aceitarão uma submissão por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até a meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2013. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 à atenção de: Paul Landless) após 02 de agosto. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as submissões serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e circulado na segunda-feira manhã Cingapura tempo para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. Em 14 de junho de 2013, a Associação de Bancos de Singapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC), anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS para aumentar a robustez, O processo de contribuição de referência em Cingapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC, a declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas freqüentes da indústria do ABS. Clique aqui para atualizações do Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação não foi enviada). Para facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes devem concordar mutuamente em alterar o NDF e outros contratos relevantes referentes aos benchmarks de taxa spot existentes do SGD, THB, IDR ou MYR que permanecem pendentes Em 6 de agosto de 2013 para referenciar (conforme aplicável) os novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot spot onshore MYR. Este Acordo Multilateral de Alteração (FX-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever para o FX-MAA até 5:00 p. m. hora de Cingapura em 2 de agosto de 2013. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no FX-MAA, mas para o acesso de sócio-membro. A lista também será divulgada a todas as partes que aderiram ao FX-MAA. Consulte as instruções para assinatura anexadas ao FX-MAA para obter mais detalhes. FX-MAA Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - FX-MAA Clique para ver o download Word (formato) - FX-MAA assinatura página Para as partes que podem querer efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever para o FX-MAA, De uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicados. Download gratuito Clique aqui para ver o formato Word (format) - Formulário bilateral do FX-MAA Clique aqui para ver o formato Word (format) - Formulário bilateral do FX-MAA (check box) A lista completa de instituições que aderiram ao FX-MAA Podem ser encontradas na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e / ou ABS que aderiram ao FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC em sfemc. orgciview. aspid19. Clique aqui para ISDA Webinar sobre o FX-MAA ISDA Webinar sobre o FX-MAA ndash SLIDES junho 2013 Volatilidade Swap e Variance Swap Suplemento para o 1998 ISDA FX e Opção de Moeda Definições (03 de julho de 2013) A Volatilidade Swap de junho e Swap Swap Suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade e um Swap de Variância como uma emenda às Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Além disso, esse suplemento substitui o Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2011 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de ISDA de 1998. (2012) As Provisões Adicionais de 2012 para Terminação Antecipada Opcional incorporam termos, um modelo e uma orientação para um Opcional antecipado Terminação como uma emenda às Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - 2012 Disposições Adicionais para Terminação Antecipada Opcional Clique aqui para ver o formato Word (format) - Exposições para 2012 Exemplos Adicionais Clique aqui para ver o formato Word (format) - 2012 Disposições Adicionais Orientação Additional Disruption Event Provisions Para uma Transação CNY Entregável Offshore e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicada em 14 de outubro de 2011) As Disposições Adicionais de Evento de Perturbação para uma Transação CNY Entregável Offshore (as Disposições Adicionais) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix ) Fornecem documentação padrão para Transações de CNY FX realizáveis, Transações de Opção de Moeda e Transações de Swap onde um Evento de Perturbação CNY (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna CNY não entregável. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma confirmação marcada para mostrar como os participantes no mercado que desejam adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Free Download Clique aqui para ver o download Word (format) - Disposições Adicionais de Evento de Perturbação para uma Transação CNY Entregue em Offshore Clique aqui para ver a versão em miniatura (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Clique aqui para ver o formato Word (format) Para incorporação de Disposições Adicionais e Contrato de Carta Matriz de Suspensão em Relação com as Disposições de Evento de Perturbação Adicionais para uma Transação CNY Entregue em Offshore (publicada em 27 de fevereiro de 2012) Esta carta lateral permite que as partes modifiquem as Transações CNH que foram celebradas entre elas Identificados na Tabela), independentemente de as Transações CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. A finalidade da letra lateral é aplicar as Disposições Adicionais de Evento de Perturbação para uma Transação CNY Fornecível em Offshore e a Matriz de Suspensão publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2011 (conforme alterada e completada de tempos em tempos) para essas Transações da CNH. (Versão revisada - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas ao Suplemento de Opção de Barreira 2005 para o FX de 1998 e Moeda Definições de Opções (ldquo2005 Supplementrdquo) que foi publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Barreira ou Opção de Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda a abordagem adotada nas convenções para a indicação de Pares de Moedas na Matriz de Pares de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Clique aqui para visualizar o pdf (formato) - Suplemento de Opção de Barreira de 2005 (versão revisada) Clique aqui para ver a versão em pdf (formato) O Suplemento de Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 (o Suplemento de ldquo2005) permitirá que os participantes do mercado documentem prontamente uma variedade de opções de barreira e binárias no âmbito das Definições de 1998 . O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor em crescimento do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e segurança jurídica aprimorada para os participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas nos seus termos, e as Notas de Prática que acompanham explicam suas provisões. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação sob o Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos co-patrocinadores. Free Download Clique aqui para visualizar o pdf (formato) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Clique aqui para ver o formato pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement Notas de Prática Clique aqui para ver o formato pdf (formato) - Currency Pair Matrix Não Transmissíveis Cross Currency FX Transactions Suplemento (31 de maio de 2011) O Suplemento de Transações de Divisas de Moeda Cruzada Não Entregável incorpora termos às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (Definições de moeda) necessárias para facilitar a documentação de transações de FX em moeda cruzada não entregáveis. Suplemento de Swap de Volatilidade para as Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 (3 de junho de 2011) O Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2011 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma emenda ao Orçamento de Volatilidade de 1998 FX e Definições de Opções de Moedas e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. (Publicado em 4 de janeiro de 2011) O Glossário FX contém provisões relevantes das Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, conforme alterado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para Documentando as seguintes transações: Pontos USDIDR FX mensurados, FX forwards e FX swaps, USDIDR entregue opções de moeda put e call, e opções binárias USDIDR fornecidas. (Publicado em 25 de abril de 2011) O Glossário de FX contém provisões relevantes das Definições de Opções de FX e Moedas de 1998, conforme alteradas pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para documentar os seguintes Transações: Pontos de câmbio USDVND FX, adiantamentos de FX e swaps de câmbio, opções de moeda USD / USD entregue e chamada, e opções binárias do USDVND entregue. Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário de FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações : Entregável USDVND FX spots, FX forwards e FX swaps, Deliverable USDVND colocar e chamar opções de moeda, Deliverable USDVND binário opções, Deliverable e Não-Entregável USD ou VND swaps de taxa de juros e Deliverable e Non-Deliverable USDVND cross currency swaps Free Download Click Aqui para ver download pdf (formato) Tradução Inglês e Bahasa Indonésio de Confirmações para Determinados Tipos de Transações de Câmbio e Taxas (publicado em 4 de janeiro de 2011) Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário de FX e o Glossário de Tarifas, são projetados Para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos de câmbio USDIDR FX, FX forwards e FX swaps, Entregador USDIDR put e call currency op , Opções Binárias USDIDR Fornecíveis, Swaps de taxas de juros USD ou IDR Entregáveis ​​e Não Entregáveis ​​e Swaps de Moeda Cruzada USDIDR Entregáveis ​​e Não Entregáveis, Download Gratuito Clique aqui para ver a versão em Inglês (format) Provisões Adicionais para Uso com Interrupção de Moeda de Emissão e As provisões adicionais para uso com uma interrupção de moeda de entrega (quotAdditional Provisionsquot) e Matriz de Retorno de Disrupção de Moeda de Entregável do ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros entregáveis ​​em que uma Deliverable Evento de Interrupção de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Moeda de Referência (conforme definida nas Disposições Adicionais) não entregue. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições ISDA 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Swap de Taxa ou Transação de Swap de Taxa de Moeda Cruzada) marcada para mostrar como os participantes do mercado Que desejem adotar as Disposições Adicionais ea Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Download gratuito Clique aqui para visualizar a versão em pdf (formato) - Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de fornecimento Clique aqui para ver a versão em formato de palavra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Clique aqui para ver o formato (formato) - Anexo II-A - Formulário De Alteração para a Seção 1.11 das Definições de Opção de Câmbio e Câmbio de 1998, publicada em 5 de junho de 2008, trata da migração do TARGET Sistema de pagamento ao sistema de pagamento TARGET2. Compendium of Amendments to Annex A to 1998 FX and Currency Option Definitions O Compêndio inclui todas as emendas ao Anexo A às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001. Download gratuito Clique aqui para visualizar o PDF (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 10 de novembro de 2016 Clique aqui para visualizar o formato (versão em PDF) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 14 de setembro de 2015 Clique aqui para visualizar o formato pdf - Publicado em 26 de agosto de 2013 Suplementos ao Anexo A das Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 Anexo A revisado para 1998 Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio O Anexo A contém definições de taxas de câmbio e outras definições e provisões relacionadas para documentar câmbio e moeda Incluindo transações não-entregáveis, conforme as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e em vigor a partir de 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas anteriormente publicadas à versão de março de 1998 do Anexo A. Adicionalmente, foram suprimidas as definições de fonte de taxa obsoletas, Definições de fontes de taxas existentes para torná-las mais precisas. Outros termos foram revisados ​​na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para refletir melhor a prática de mercado nos mercados de câmbio não-entregáveis. Mais especificamente, a definição de negociadores de referência monetária foi revista para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, em vez de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno Sobre a ocorrência de uma ruptura do mercado. A definição de Montante Especificado também foi revista. Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 O Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998, publicado em Março de 1998, complementa e faz parte das Definições das Opções de Divisas e de Câmbio de 1998. O anexo A, que se apresenta sob a forma de fichário triangular, permite a inclusão de suplementos e alterações posteriores, contém definições de taxas de câmbio de moedas e de moedas e outras definições e disposições relacionadas. Download gratuito Clique aqui para visualizar o pdf (formato)